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期货的投资秘诀

时间:2016-12-08 10:48:00

  从各国的股票市场来看,股指期货对股票现货市场有助涨和助跌的作用,但其本质上并不是股市升跌的动因。S&P500股票指数期货在美国股市1995—1999年的五年牛市及2000—2002年三年的熊市,其“助涨/助跌”就发挥得淋漓尽致。

  S&P500股票指数期货由美国芝加哥商业交易所(CME)推出。其标的指数S&P500指数也作为同行衡量实际投资组合效果的标准。

  在交易S&P500股票指数期货合约时,关注要点之一,下跌限制(或者说“只限跌,不限涨”)的规定。当日下跌分别为5%、10%、15%、20%,“熔而不断(继续交易)”四个等级,其各级间“熔而断(停止交易)”2分钟。关注要点之二,交易指令的运用。其主要指令分别为:开盘价指令、收盘价指令、止损指令、市价指令、限价指令和综合指令。因篇幅有限,上述仅介绍S&P500股票指数期货合约及相关规定的要点。

  孙子云:“知己知彼,百战不殆;不知己,不知彼,每战必殆。”笔者从1993年起涉足国际衍生品交易(特别是参与香港恒生指数期货及美国S&P500股票指数期货)以来,深有体会。

  回想起当初做大S&P时,在做了两周的“仿真”模拟盘(因赢利颇丰)后,连交易指令都没深刻理解,就雄心勃勃地亲自操刀上阵了,结果可想而知。

  通过一段时间的反省和在同行前辈的指导下,一方面:从个人性格、综合能力等方面剖析自我,寻找、建立适合自己的操作模式……做“知己”的工作。另一方面:吸收相关国际上的理论知识及吸取成功经验及失败教训;每日连续跟踪股市期市行情,专心研究指数期货的价格走势、画各种品种的价格走势图;充分理解合约的各项条款、各种交易指令的运用……做“知彼”的工作。

  从此后,无论是在顺境(赢利)还是在逆境(亏钱),入市实际操作一段时间,停歇离市、休整一段时间;再入市实际操作一段时间,再停歇离市、休整一段时间……,一直到了今天。

  蹉跎岁月了十几年,有几点心得体会。

  一个原则:资金运用原则,即当天初次入市资金投入不超过总资金的30%;当所持仓单处在赢利状态及其价格走向仍按入市前预测的方向再走,还有一定的赢利空间(在入市前预测的范围内)时,再度投入的资金不超过总资金20%;隔夜所持仓单的资金占用不超过总资金的30%。

  一个准则“三不”,即心态不稳,不入市参与交易;对行情走市的判断不确定,不入市参与交易;不摸顶、探底。

  一个心得,即“稳”、“准”、“快”。“稳”——只要是进入了市场(入市参与交易),无论是所持仓单处在“顺”境(即入市方向与判断方向相同,所持某个品种的价格走势与所持仓单同向运动,处在赢利状态),还是“逆”境(即入市方向与判断方向相左,所持某个品种的价格走势与所持仓单方反向运动,处在“亏损”状态),心态要尽力保持平稳。“准”——对要参与或已参与交易的产品(某项合约)的综合评估,力求客观、准确。“快”——出、入市的速度要快(即当所持某个合约的仓单其价位已到自己入市前的预测价位时,无论是赢利还是亏损,马上平仓离市)。

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